1、现金包括库存现金，银行存款，和现金等价物，例如具有流动性的短期投资。2、保持库存现金限额并保证每日对所收现金进行准确报告。3、当货币回到银行时，存款和库存现金一同增加。4、同时，负债不转给北方公